Opcje trading log

Options Basics Tutorial. Nawadnie wiele portfeli inwestorów zawiera inwestycje, takie jak fundusze i obligacje funduszy inwestycyjnych. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się. Inny rodzaj zabezpieczeń, nazywany opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Siła opcji leży w ich wszechstronności Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji, która pojawia się Opcje mogą być tak spekulatywne lub konserwatywne, jak chcesz To oznacza, że ​​możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od upadku do całkowitego zakładu na temat przemieszczania się na rynku lub indeksie. Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez kosztów. Opcja to skomplikowane papiery wartościowe i może być bardzo ryzykowne. Dlatego, gdy opcje handlu, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak poniższe. nie są odpowiednie dla każdego Opcja handlu może mieć charakter spekulacyjny i mieć znaczne ryzyko utraty Tylko inwestować w kapitał podwyższonego ryzyka. ciało mówi, handlu opcjami wiąże się ryzyko, zwłaszcza, jeśli nie wiesz, co robisz Z tego powodu wiele osób sugeruje, abyś wymykał się z opcji i zapomniał o ich istnieniu. Z drugiej strony, ignorując wszelkiego typu inwestycje, w słabej sytuacji Może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu Nie ma problemu - to nie spekuluj opcji Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć Nie poznając, jak opcje są tak samo niebezpieczne, jak skok w prawo bez wiedzy na temat opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wiedzy na temat działań niektórych największych korporacji świata. Czy to w celu zabezpieczenia ryzyka transakcji walutowych czy też formę opcji na akcje, większość wielonarodowych użytkowników korzysta z opcji w jakiejś formie lub innej. Ten samouczek przedstawi podstawy opcji. Pamiętaj, że większość opcji s handlowcy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie oczekujcie, że będą ekspertami natychmiast po przeczytaniu tego samouczka Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi podstaw fotografii. Opcja Trading. Option Trading Tip 4 - prowadzenie osobistego Trading Trading Journal - może być najbardziej wymagającym z czterech wskazówek, ponieważ w pewien sposób wymaga najbardziej dyscypliny. Osobisty czasopismo handlowe Really Ugh. That s pretty much what my own reakcja na to, Don nie zrozum mnie źle - zawsze zachowywałam się świetnie, gdy chodzi o szczegóły poszczególnych zawodów. I moje osobiste arkusze kalkulacyjne były radością zrodzenia się i źródłem dumy. wyczerpujące informacje dotyczące transakcji - na przykład moje uzasadnienie dla rozpoczęcia handlu, jaka jest cena za strajk, dlaczego ta data wygaśnięcia, jakie były moje obawy, jakie korekty miałbym rozważyć, jeśli akcje bazowe miały to czy te, i jakakolwiek inna liczba czynników i uwarunkowań, które miały znaczenie dla każdego konkretnego handlu. W związku z tym, że rozpocząłem Prowadzenie Opcji Trading Journal. W pewnym sensie natknąłem się na moc i zalety prowadzenia dziennika handlowego, gdy zacząłem dzielić się informacjami o moich osobistych handlu tygodniowo z Leveraged Inwestycje Community. It to jedna rzecz dla mnie opowiedzieć wszystko, co wiem o korzystaniu z opcji nabycia wysokiej jakości produktów po dyskretnie cenach lub do generowania dochodów z wysokich dochodów na zapasach o niskim poziomie ryzyka. Inną rzeczą jest, jeśli pokażę Ci, co mówię o aktualnych przykładach na świecie. Przedstawienie mojego własnego dziennika handlu opcjami było wspaniałe - nie wspominając o popularnym - narzędziu do nauczania i perk Leveraged Investing Club. Ponieważ członkowie Leveraged Investing Club może patrzeć nie tylko na ramię i obserwować, jak wdrożyć zasady Leveraged Investing, ale mogą też uczyć się na własnych błędach, gdy czasem nie postępuję zgodnie z moimi radami od czasu do czasu. Biorąc pod uwagę czasopismo Trading Journal. Najbardziej zaskakujące było to, że to narzędzie edukacyjne, które pomogło innym przedsiębiorcom z własnymi wynikami, sprawiło, że byłem lepszym przedsiębiorcą i inwestorem. Im szybciej rozpocząć prowadzenie szczegółowych zapisów, zauważa , i inne myśli o każdym z własnych zawodów, tym szybciej odkryjesz to samo dla siebie. Staniesz się lepszym przedsiębiorcą i inwestorem, ponieważ będziesz głębiej kupcem i inwestorem. Zyskując i inwestując. Cel z Leveraged Investing polega na wykorzystaniu najlepszych cech handlu i inwestowania oraz łączeniu ich w podejście lub metodę uprzywilejowaną strukturalnie, aby przyspieszyć rzeczywisty i trwały zamach na giełdzie. Akt sprzężeń myśli nie tylko wyjaśni te myśli - również doprowadzić do głębszych wglądów i epifanii, których w przeciwnym razie nigdy by się nie doświadczyli. Opracowanie własnego opcjonalnego dziennika handlu. Jak idziesz o tworzeniu i utrzymywaniu własnego osobistego handlu czasami powinieneś dostosować ją tak, aby był wygodny i pracował dla Ciebie I może być tak prosty lub tak wyrafinowany, jak chcesz. Dziennik handlu pozwala mi śledzić ogólny sukces mojego systemu przez mierzenie kluczowych liczb, takich jak całkowita utrata zysków, liczba udanych i nieskutecznych transakcji Aby zarządzać udanym systemem obrotu, ważne jest, aby stale monitorować współczynnik sukcesu, wygrać straty i kolejną statystykę zwaną expectancy. The powyższy przykład to wczesna wersja handlu log, że założyłem w Exel To śledzi najważniejsze rzeczy, o których wspomniałem Powiadomienie jednej z kolumn jest stratą zysku na kontrakt Jedną rzeczą, że jakiekolwiek narzędzie analizy takie jak to jest punkt odniesienia Chcieć ryzykować tę samą ilość każdego procenta czas mógłby zmierzyć stratę zysku na kontrakt lub mógłby zmierzyć kwotę strat zysku W moim celu postanowiłem ujednolicić zyski z zysku na kontrakt. Teraz rozważmy poniższe obliczenia związane z powyższym transakcją Ies. Using kilka dość podstawowych wzorów, mogę zmierzyć wszystkie udane transakcje vs całkowite zawiodły handlu mogę zmierzyć średnie zysk na kontrakt vs średnią stratę na kontrakt Z tych liczb, mogę obliczyć wskaźnik straty wygranych, stosunek ryzyka do wynagrodzenia i expectancy. Let złamać te down. Win Strata Ratio. Win Strata jest rzeczywiście nazywana stawką wygrać na podstawie obliczeń używam Współczynnik wygranej oblicza się biorąc całkowitą liczbę udanych transakcji i dzieląc przez całkowitą W powyższym przypadku wygrywasz stawka wynosi 75 Według wnioskowania wskaźnik straty wynosi 25 To, co mi mówi, że w przypadku transakcji mierzonych w dzienniku handlu, 75 z nich odnosi sukces Ten numer może być również uznany za prawdopodobieństwo posiadania wygranego handlu. W moim pierwotnym handlu log, zdecydowałem się użyć wskaźnika niepowodzenia sukcesu, aby umożliwić mi oznaczenie handlu jako udanego lub nieudanego niezależnego od tego, czy to zrobiłeś czy zgubiłeś pieniądze. Moją pierwszą myślą było to, że mógłbym mieć udany handel, który stracił pieniądze, jeśli czuję się udany y przestrzegać moich zasad handlowych I ve wyeliminować tej kolumny i poszedł z prostą miarą sukcesu Mój handel jest skuteczny, gdy zarabia pieniądze i upadł handel, gdy straci pieniądze. Reward Risk Ratio. For stosunek ryzyka do nagrody, to jest rzeczywiście więcej współczynnika wyrażonego w procentach Jest to po prostu średnia kwota zysku podzielona przez średnią kwotę strat To, co mi mówi, dotyczy każdego handlu, jaki jest mój udział w zysku w procentach całkowitego ryzyka Ta całkowita kwota ryzyka powinna być przybliżona kwota procentowa, jaką byłem skłonny do ryzyka, tj. 1-2 z mojego portfela na każdy handel. Więc inny sposób pomyśleć o tej liczbie jest mój zwrot z ryzykiem jako procent. Niższa liczba niekoniecznie musi być złą rzeczą Ten współczynnik doesn t współczynnik straty wygranej Więc nawet jeśli mam niższy stosunek ryzyka do wynagrodzenia, jeśli mój wskaźnik wygranej jest dość wysoka, wciąż będę mógł mieć realny system handlu opcjami. Oszacowanie jest wskaźnikiem tego, jak przeciętnie może być oczekiwany na zawsze 1 ryzykował To czynniki kalkulacyjne zarówno w odniesieniu do zwrotu z tytułu ryzyka z tytułu ryzyka, jak i prawdopodobieństwa wygranej z wygranej waluty handlowej Idealnie oczekiwana sytuacja będzie pozytywna dla mojego systemu handlu opcjami Kasyno będzie zazwyczaj miało ujemną oczekiwaną długość życia Jeśli moja średnia jest ujemna lub bardzo niska w rozsądnie dużej liczbie transakcji, nadszedł czas, aby wymyślić inny system. Ekspansja może być obliczona przy użyciu dość złożonej formuły, którą podzielę się za chwilę Przyjemną rzeczą przy użyciu arkusza kalkulacyjnego jest to, że po utworzeniu formuły, Rzadko wygrałem transakcje x wygrać kwotę - utraty transakcji x straty amount. One końcowej oczekiwanej długości staje się bardziej ważne z większą liczbą zawodów nie chciałbym rozważyć expectancy obliczony na 5-10 transakcji, które mają być wskaźnikiem sukces lub porażka systemu handlowego Jednak przewidywana długość 100 transakcji będzie bardziej znacząca To dlatego mój dziennik zawiera możliwość śledzenia moich transakcji przez dłuższy okres czasu. dziennik handlu jest po prostu miejscem do rejestrowania pojedynczych transakcji i mierzenia ogólnego sukcesu Można to zrobić na kartce papieru, w księgach lub innym ręcznym procesie Jednak arkusze kalkulacyjne są bardzo dobrze nadaje się do tego rodzaju rzeczy. do przechwytywania. Istnieje wiele ciekawych rzeczy, które mogłyby zostać przechwycone w odniesieniu do handlu W tym dzienniku handlowym wolę śledzić tylko te informacje, które są przydatne w daniu mi perspektywy długoterminowej i mogą wspierać różne obliczenia, które przedstawiłem powyżej Zrobię kilka informacji, które nie będą bezpośrednio wspierać obliczeń, takich jak data zamknięta, a także opis handlu Mam również krótki komentarz, gdzie mogę zwrócić uwagę na coś szczególnego w handlu. Część przechwytywanych informacji zawiera liczbę kontraktowanych kontraktów, kredyt debetowy przy wjeździe, a także kredyt debetowy przy wyjściu również przechwytywam prowizję od wjazdu, ponieważ powinno to wynosić w moim ogólnym zysku lub straty. Z liczb c aptured, mogę obliczyć wartości, takie jak debetowa karta debetowa netto i całkowite straty zysku. Jak robić formulacje. Dla każdego handlu mogę obliczyć kredyt debetowy netto wpisu handlowego jako kontrakty x 100 x kredyt debetowy na kontrakt - prowizję za wejście. For ogólna strata zysku, obliczymy to jako kredyt debetowy netto przy wpisaniu kontraktów x 100 x kredyt debetowy na wyjściu - prowizja za wyjście. Ponieważ używam arkusza kalkulacyjnego Excela, wszystko to można zrobić bardzo prosto z zestawem formuł. Obliczanie ogólna liczba statystyk, takich jak wskaźnik wygranej, stosunek ryzyka do nagrody, oczekiwanie są nieco bardziej skomplikowane Dla mnie łatwiej złamać obliczenia. Najpierw obliczam całkowite transakcje i całkowite nieudane transakcje. W tym celu używam prostej formuły Excel, zasadniczo liczy liczbę wierszy, które mają wartość dodatnią. Całkowite sukcesy handlowe COUNTIF L2 L68, 0.Obszarnie zakończone transakcje nie powiodło się COUNTIF L2 L68, 0.W zakresie I m określając powyżej należy określić wszystkie wiersze, w których wprowadziłem transakcje I don t count pierwszy wiersz, ponieważ jest to nagłówek. Teraz mogę obliczyć średnie sukcesy i średnie nieudane straty. Avg Udany Wzrost SUMIF L2 L68, 0 L73 Uwaga Komórka L73 utrzymywałaby moje całkowite transakcje. Avg Nieudana utrata SUMIF L2 L68, 0 L74 Komórka L74 utrzymuje moje całkowite nieudane transakcje. Z tego miejsca mogę teraz wykonywać wszystkie moje inne obliczenia Win Ratio Total Successful Trades Wszystkie transakcje Suma pomyślnie zakończonych niepowodzeniem transakcji. Reward Wskaźnik ryzyka Średni przyniósł sukces Zwykły nieudany spadek Uwaga Zakłada się, że zwykle biorę maksymalna strata w przypadku utraty handlowej Alternatywnie mogę utworzyć kolumnę dla każdego handlu, które stanowi całkowite ryzyko w handlu. Wskaźnik wywiadu Win Stosunek do ryzyka Wskaźnik ryzyka - wskaźnik strat Należy zauważyć, że różni się nieco od wzoru I wymienionego powyżej w odniesieniu do przewidywanej długości założyłem kilka założeń opartych na sposobie obliczania mojego ryzyka Z reguły spodziewam się, że średnia nieudana kwota pozostanie niezmieniona i powinna być w przybliżeniu równa moim ryzyku w każdym handlu, o którym wspomniałem o ryzyku nagradzania ra tio, że mogłabym łatwo wykorzystać inną kolumnę do przechwytywania maksimum ryzyka w handlu, a następnie mogłem obliczyć stratę w stosunku do tej wartości Zamiast tego, co zakładam, jest to, że średnia przeciętna wartość nieudanej straty zawsze stanowi 100 mojego ryzyka Tak więc formuła może wyglądać podobnie jak ten. Stosunek współczynnika rentowności do wygranej - wskaźnik utraty 100. Dla mojego obliczenia Excel upraszcza to L77 L78- 1-L77, gdzie L77 wygra mój stosunek albo wygra L78 mój stosunek wynagrodzenia do ryzyka. Ponieważ całkowita moja strata wygranej musi wynosić 100 , Mogę obliczyć moją stratę jako 1 - win. Miejsca komórek mogą różnić się od arkusza kalkulacyjnego w oparciu o liczbę kolumn wierszy i miejsca, w których wybrałeś obliczenia dla dziennika handlu. Korzystając z wielu arkuszy w programie Excel. W miarę możliwości aby wprowadzić wszystkie transakcje na jednej stronie arkusza kalkulacyjnego, zaczyna się niepraktyczny, gdy liczba śledzonych transakcji jest za duży Kiedy pierwszy raz skonfigurowałem mój dziennik handlowy, śledziłem moje transakcje w podziale na kwartał, zrobiłem to, bo zwykle robiłem około 50 transakcji na jedna czwarta, co jest dość sprawne w arkuszu kalkulacyjnym Gdy zwiększa się wolumen obrotu, przeniósł się do śledzenia transakcji miesięcznie. Excel obsługuje możliwość wielu arkuszy dostepnych przez zakładki na dole arkusza kalkulacyjnego Co zrobiłem, tworzyłem arkusz roboczy dla każdego miesiąca oznaczył każdy arkusz według nazwy miesiąca, który go śledził W celu utrzymania bieżącej sumy wszystkich ważnych statystyk, mam teraz osobny arkusz roboczy, który zbiera te informacje Moje formuły nieco bardziej skomplikowane, ponieważ nie tylko muszę określić komórkę ale także arkusz roboczy Tak, na przykład, tutaj jest jak kilka swoich rocznych obliczeń. Całkowite sukcesy handlowe SUM styczeń L80, luty L68, marzec L73, etc. Notice, że do odniesienia do komórki arkusza, format jest. Kiedy Mam obliczone moje roczne sumy dla wszystkich udanych transakcji, łącznych nieudanych transakcji, średniego sukcesu zysku i średniej nieudanej straty, mogę bezpośrednio obliczyć moje wskaźniki i oczekiwanie z tych liczb bez konieczności refe rence wszystkie arkusze kalkulacyjne. Maximizing korzyści z handlu log. To być przydatne, znalazłem ważne jest, aby być starannym do przechwytywania moich transakcji, gdy wchodzę i wyjdź z nich muszę upewnić się wszystkie moje transakcje są przechwytywane, w tym moich niepowodzeń Byłem kuszony w przeszłości, aby nie wchodzić w handel żałuję, że robienie lub zawody, które chciałbym wyjechałem inaczej. Ten dziennik handlowy musi być dokładnym odbiciem mojego handlu przeciwko moim planom handlowym Co można powiedzieć me. It może mi pomóc określić skuteczność mojego systemu handlu opcjami. Może mi pomóc określić, jak konsekwentnie m m my mój plan handlowy. Może mi pomóc w przeglądzie moich zasad obrotu dla wyjścia exit. Longer termin, może mi pomóc określić, jak konsekwentnie moje zyski i straty są. Być skuteczne, znalazłem muszę przeglądać dziennik handlu okresowo ja już tej części mojej miesięcznej procedury Po zakończeniu cyklu opcji dla danego miesiąca, upewnij się, że mam wszystkie moje transakcje weszły w dziennik handlu dla opcji jus miesiąc t stracił ważność I również upewnij się, że mam wszystkie moje czasopisma handlowe dla każdego handlu wszedłem. Lubię siedzieć w kawiarni w sobotę po wygaśnięciu i przeglądać moje transakcje zbiorowo, przeglądając mój dziennik handlu dla miesiąca i zerowanie w na dowolnym transakcje wyróżniające się W tym procesie byłem w stanie zidentyfikować obszary, w których nie przestrzegam konsekwentnie moich zasad lub gdy moje reguły muszą być bardziej konkretne.